万亿解禁股来袭,我们如何面对?

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27



1 、新股申购

申购日期

股票名称

申购代码

申购价格

1107

乐心医疗

300562

15.63

1107徕木股份7326336.75





2 、大盘指数分析


大盘指数

创业板指数

预测高点

31332143

预测低点

31012121

大盘今天几乎平开,随后小幅低走,而且分时图呈现平均线之下运行,无法往上突破,短线有技术性回踩迹象,注意风险。上海市场每分钟成交19亿(昨天22亿),同比昨天早盘成交量小幅萎缩,今天主动买盘大大弱于主动卖盘力量今天大盘收阴概率70%,高点在3132=3点附近,低点在3101点附近!创业板每分钟成交10亿(昨天8亿),成交量小幅放大,今天创业板收阴概率75%,高点在2143点附近,低点在2121点附近。

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3 、万亿解禁股来袭 我们如何面对

经过10月的解禁低峰,A股市场上即将迎来一波解禁潮!那么,面对万亿解禁股来袭,我们该怎么做

未来3个月,A股将有超万亿市值解禁。

从历史表现来看,四季度是定增发行的传统旺季,特别是12月的一个风险点在于解禁的放量,可能会引发投资者对大股东减持的担忧。限售股解禁真的有那么可怕吗?其实限售股解禁里面既有风险也有机会!

全年最大解禁潮来袭

从全部解禁市值来看,2016年10月是全年解禁压力最小的一个月,解禁市值为940亿元,而从2016年11月开始,全部解禁市值呈现递增放量的趋势,2016年11月、2016年12月和2017年1月分别为2287亿元、3643亿元和4363亿元,合计10293亿元,其中2016年12月达到了2016年全年解禁量的高峰。

2016年1月-2017年3月解禁市值一览

具体来看,解禁股份分为首发原股东限售股份、首发机构配售股份、定向增发机构配售股份、公开增发机构配售股份、公开增发一般股份、配股原股东限售股份等等, 其中首发原股东限售股份解禁和定向增发机构配售股份解禁占了95%左右。

解禁股份类型分布

由图可见,首发原股东限售股解禁主要集中在2016年11月和2017年1月,解禁市值分别为1243亿元和2636亿元,而定增解禁的高峰则集中在2016年12月爆发,解禁市值达到2515亿元。

注意排雷,解禁个股明细

从个股的情况来看,11月解禁市值最大的个股是温氏股份首发原股东的解禁,解禁市值达到1106.91亿元,其解禁数量占目前流通股数的990.64%;其次,金安国纪的首发原股东解禁也值得关注,解禁市值为97.71亿元,解禁数量占目前流通股数的193.44%。

定增解禁中,中直股份、红阳能源、罗平锌电、重庆钢铁、中钨高新解禁压力较大。

11月解禁重点关注个股

虽然首发原股东和定增解禁两者都有减持套现的动机,但相比之下,定增对象的减持获得短期收益的概率更大,原股东更多的是追求公司的长期回报,属于战略投资者,减持的概率比较小,也基于此,即使考虑到温氏股份,投资者也不必对首发原股东的解禁持太多的担心。

相比之下,12月定增解禁的大幅集中解禁则值得重点关注。但是考虑到定增参与者一般是为了获得短期收益,那么解禁后是否减持,仍要考虑到价格倒挂的因素,并非立即减持,这期间部分倒挂的个股还蕴含了一定的投资机会。

12月首发原股东解禁重点关注 浙能电力及 中科创达,解禁市值分别为569.92亿元和79.04亿元,解禁数量占目前流通股数比例分别为355.24%和154.71%。定增解禁量最大的个股为分众传媒,解禁市值为489.92亿元,解禁数量占流通股比例为598.77%,其他定增解禁压力较大的个股分别为 济川药业、神州信息、北部湾港和桂冠电力等。

虽然解禁会对市场造成了一定的压力,但是其中也蕴含一定的投资机会。对于定增解禁,定增对象通常会通过减持获得短期收益,那么在解禁期前后,大股东减持前有拉升股价的动机。

什么样的股票容易容易在减持前拉升股价呢?给出了几个指标:

1、自由流通市值小于100亿元

2、倒挂幅度在0%至-20%区间

3、以现金参与定增

根据以上指标,筛选出了以下这些需要重点关注的定增解禁价格倒挂公司,供投资者参考。


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